Проп-компания в трейдинге
Проп компании в трейдинге (от английского "proprietary trading", сокращенно "prop trading") — это специализированные финансовые учреждения или подразделения, которые осуществляют торговлю на финансовых рынках, используя собственные средства, а не средства клиентов. Их цель — получение прибыли от покупки и продажи ценных бумаг, валют, товаров, деривативов и других финансовых инструментов.
Проп фирмы убеждены, что по уровню доходности значительно превосходят консервативных инвесторов, ETF и хедж-фонды. Основными ресурсами таких фирм являются капитал и успешные трейдеры. Чем больше у компании и того, и другого, тем более высокую доходность она демонстрирует.
Структура проп трейдинговых компаний
- Управляющие – это группа людей, ответственных за принятие решений, обычно это опытные трейдеры, учредившие компанию.
- Старшие трейдеры – ключевые специалисты, приносящие основной доход.
- Управляющие рисками – команда, разрабатывающая стратегии риск-менеджмента и контролирующая их соблюдение.
- Трейдеры-новички проходят обучение у старших трейдеров. Сначала они работают на симуляторах, а затем переходят к торговле с ограниченными объемами. Здесь наблюдается высокая текучесть кадров, но многие энтузиасты стремятся попасть в эту сферу.
Механизм работы
Принципы работы у проп фирм могут быть разными. Мы расскажем общий механизм работы.
- Для торговли трейдер вносит залог или депозит, а проп трейдинговая компания добавляет собственные средства, значительно увеличивая рабочий капитал.
- Трейдера принимают на испытательный срок, в течение которого он получает минимальную оплату. Его цель – доказать свою успеваемость. Если для торговли необходим депозит, испытательного срока не может быть. Некоторые компании не выплачивают зарплату во время учебы и испытательного периода.
- Потери на каждой сделке и дневные убытки контролируются риск-менеджерами.
- Компания забирает процент прибыли каждого трейдера.
- Некоторые фирмы предлагают обучение, а другие нет.
- В серьезных и известных компаниях проводится строгий предварительный отбор – трейдер должен продемонстрировать стабильный доход и четкое соблюдение правил, таких как обязательное использование стоп-лоссов и отказ от усреднения убытков. Отбор может проходить в несколько этапов и продолжаться до полугода.
- Работа может производиться дистанционно или в офисе.
- Некоторые компании предоставляют передовое программное обеспечение, а другие – только базовые торговые терминалы.
- Успешные трейдеры могут договариваться об индивидуальных условиях.
Преимущества проп трейдинга для трейдеров
- Неограниченный потенциал заработка.
- Увеличенное кредитное плечо.
- Обучение в кругу успешных трейдеров.
- Работа в команде единомышленников.
- Быстрое погружение в процесс и обретение опыта.
- Возможность использовать полученные знания в других областях для дальнейшего успеха.
Преимущества проп трейдинга для финансовых учреждений
- Возможность стать маркет-мейкером для определенных ценных бумаг и обеспечивать ликвидность.
- Высок потенциал прибыли при минимальных рисках и инвестициях.
- Наличие запасов ценных бумаг на счетах при торгах на фондовом рынке.
Проп-компании и их влияние на финансовые рынки
Проп фирмы играют значительную роль в функционировании финансовых рынков. Они обеспечивают ликвидность, помогают определять рыночные цены и могут влиять на волатильность рынка. Хотя их иногда критикуют за чрезмерный риск и влияние на рыночные движения, они являются важными участниками рыночной экосистемы.
Заключение
Проп компании в трейдинге — это мощные игроки на финансовых рынках, которые используют собственный капитал для получения прибыли. Их деятельность характеризуется высокими рисками и возможностью больших прибылей.
Они применяют передовые технологии и разнообразные торговые стратегии, что делает их одними из самых динамичных и инновационных участников рынков. Для трейдеров работа в проп-компании может стать выгодным шансом для развития карьеры и достижения финансового успеха.